Swap Tablosu

Swap, yatırım yaptığınız döviz çiftinin birbiri arasındaki faiz farkına göre hesabınıza pozitif (+) ya da negatif (-) yansıyan, açık kalan pozisyonun gecelik taşıma maliyetidir. Swap oranları, uluslararası interbank piyasasi ve yurtdışı brokerlar baz alınarak belirlenmektedir. Olağanüstü piyasa koşullarının yaşanması durumunda bu oranlarda ani değişiklikler olabileceğinden aşağıdaki tabloda belirtilen oranlar IKON Menkul Değerler A.Ş.’nn taahhüdü niteliğinde değildir. 

Forex Piyasasında, spot alım/satım işlemlerinde, gerçek değer 2 gün sonrasına ertelenmektedir. Başka bir deyişle Perşembe günü yapılan bir işlem, Pazartesi valörlüdür. Cuma günü yapılan bir işlem Salı valörlüdür. Çarşamba gecesinden Perşembe gününe geçilirken, sonraki hafta sonunu telafi etmek adına 3 günlük swap işletilmektedir. Alım satım hafta sonunda durdurulduğu için bu süre boyunca yuvarlama (Rollover) için masraf tahsil edilmez.

* Swap kesintileri, Forex piyasasının gün dönümü saati olan 23:59'da hesaplara yansıtılmaktadır.

*USD/TRY, USD/CAD paritelerinin takasının T+1 olmasından dolayı 3 günlük swap tahakkuku Perşembe gecesinden Cuma gününe geçişte uygulanmaktadır.;

*29.06.2022 - 23:15 itibariyle güncellenmiştir.

PariteLongShort
AUDCAD-1,65-2,2
AUDCHF3,15-9,35
AUDJPY-6.050
AUDNZD-1,65-4,95
CADCHF0-7,15
CADJPY-1,65-6,05
CHFJPY-4,40
EURPLN-7.261.62
EURAUD-5.170
EURNZD-14,850
EURCAD-110
EURCZK-0,0027-0.946
EURNOK00
EURSEK-2.2-3.3
GBPAUD-3.85-4.4
GBPCAD-7,150
GBPCHF0,9-7,7
GBPNZD-9,35-5.5
GBPTRY-2250250
NZDCAD-2.97-3.3
NZDCHF0,0-8,25
NZDJPY0.0-7,15
USDCZK-0,0088-0,264
USDDKK-80
USDMXN-495225
USDNOK-26.51-20.35
USDPLN00
USDSEK-4.40
USDZAR-253108
EURUSD-22.4410.8
USDJPY9.396-17.688
GBPUSD-8.8-6.6
USDCHF0-3.91
AUDUSD-3,41-1.65
USDCAD-3.3-2,2
NZDUSD-3,3-2.2
GBPJPY-1.58-3.34
EURGBP-4.40
EURCHF-0.792-2.299
GAUTRY-1920220
GAUUSD-2.1 0,0
XAUUSD-268
XAGUSD-220
EURTRY-1320

220

USDTRY-1050300
XPTUSD-2.3-3.06
EURJPY-4.73-2.2
USDRUB-50018.14