Swap Tablosu

Swap, yatırım yaptığınız döviz çiftinin birbiri arasındaki faiz farkına göre hesabınıza pozitif (+) ya da negatif (-) yansıyan, açık kalan pozisyonun gecelik taşıma maliyetidir. 

Forex Piyasasında, spot alım/satım işlemlerinde, gerçek değer 2 gün sonrasına ertelenmektedir. Başka bir deyişle Perşembe günü yapılan bir işlem, Pazartesi valörlüdür. Cuma günü yapılan bir işlem Salı valörlüdür. Çarşamba gecesinden Perşembe gününe geçilirken, sonraki hafta sonunu telafi etmek adına 3 günlük swap işletilmektedir. Alım satım hafta sonunda durdurulduğu için bu süre boyunca yuvarlama (Rollover) için masraf tahsil edilmez.

* Swap kesintileri, Forex piyasasının gün dönümü saati olan 00:59'da hesaplara yansıtılmaktadır.

*USD/TRY, USD/CAD paritelerinin takasının T+1 olmasından dolayı 3 günlük swap tahakkuku Perşembe gecesinden Cuma gününe geçişte uygulanmaktadır.;

*10.12.2019 - 22:00 itibariyle güncellenmiştir.

PariteLongShort
AUDCAD-1,65-2,2
AUDCHF3,15-9,35
AUDJPY2,25-7,15
AUDNZD-1,65-4,05
CADCHF2,7-7,15
CADJPY1,35-6,05
CHFJPY-4,40,9
EURPLN-36,38,1
EURAUD-13,26,3
EURNZD-14,855,85
EURCAD-114,5
EURCZK0,0135-4,73
EURNOK-73,1536,9
EURSEK-11-16,5
GBPAUD-7,151,8
GBPCAD-7,151,35
GBPCHF0,9-7,7
GBPNZD-9,351,35
GBPTRY-285155
NZDCAD-2.97-2.75
NZDCHF1,8-8,25
NZDJPY2,25-7,15
USDCZK-0,44-1,32
USDDKK37,8-77
USDMXN-495225
USDNOK22,5-44
USDPLN-4,4-16,5
USDSEK54-84,15
USDZAR-25,310,8
EURUSD-8,74,7
USDJPY5,13-11
GBPUSD-5,52,7
USDCHF4,95-11,55
AUDUSD-2,970,27
USDCAD-1,65-2,2
NZDUSD-3,30,09
GBPJPY0,9-5,28
EURGBP-4,40,9
EURCHF-1,65-4,95
GAUTRY-11565
GAUUSD-0,319 0,153
XAUUSD-9,94,77

XPDUSD

-2,2-11
XAGUSD-17,66,75
EURTRY-270   

150

USDTRY-210130
XPTUSD-11-3,3
EURJPY-3,3-0,55