Zarar olasılığı
Bizi Tanıyın
Şirket
Tanımı
İnsan
Kaynakları
İletişim
Ikon Akademi
FX Yatırım Ürünleri | CRUDE ve BRENT - Rollover Nedir?
CRUDE ve BRENT Sembollerinde Üründe Otomatik Vade Gecişi (Rollover) Uygulaması:
CL_U24 ya da BB_X24 gibi aktif vadenin kodunun yazdığı sembollerde, vade sonu tarihi geldiğinde bu sembollerde açılmış olan pozisyonların kapatılması gerekli.
Forex piyasasında deneyimi daha da iyileştirmek için IKON Menkul olarak vade sonunda pozisyonları otomatik diğer vadeye taşıyan ve Meta Trader platformumuzda CRUDE ve BRENT sembolü olarak sizlere sunduğumuz bir ürünlerimiz bulunmaktadır. CRUDE ya da BRENT sembolünde, ürünün vade sonu tarihinden bir önceki hafta sonunda işlem platformumuzda açık olan tüm pozisyonların otomatik olarak bir sonraki vadeye geçişi (rollover) yapılacaktır.
Örnek olarak fiyatını vade sonu tarihi 19 Eylül 2024 olan CL_U24 kontratından alan CRUDE sembollü üründe işleme giren yatırımcılarımızın pozisyonları, söz konusu aktif vadenin vade sonu tarihinden bir önceki hafta sonu yani 14 – 15 Eylül 2024 tarihlerinde otomatik olarak yeni vadeye aktarılmıştır. (rollover)
Rollover uygulamasında her iki vade için CME Group’da açıklanan uzlaşma fiyat farkından oluşan kâr veya zarar söz konusu pozisyonların swap bölümüne aynen yansıtılacaktır. Bu uygulama esnasında, 1 lotta 10 USD olmak üzere rollover maliyeti de hesaba yansıtılacaktır
Hesaplama formülü:
Swap Maliyeti + Komisyon
Swap Maliyeti: ((Eski Vade Uzlaşma Fiyatı – Yeni Vade Uzlaşma Fiyatı) x kontrat büyüklüğü) bu işlemin swap maliyeti
Komisyon: 10 USD * Lot Miktarı
CRUDE Sembollü Ürünlerde Otomatik Vade Gecişi Örneği (Rollover):
Vade Öncesi:
Örneğin CL sembollü ürünün Eylül2024 vadesi 19 Eylül 2024 tarihinde sona ermektedir. Bu yüzden bir önceki hafta sonu (14 – 15 Eylül) CRUDE sembollü üründe otomatik olarak bir sonraki vadeye geçiş yapılmaktadır.
Tablo 1
Müşterinin 14-15 Eylül haftasonu piyasa kapandıktan sonra pozisyon durumunun aşağıdaki gibi olduğunu varsayalım.
| Order | Time | Type | Size | Symbol | Price | S/L | T/P | Price | Commission | Swap | Profit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11111 | 2024.09.13 | buy | 1 | CRUDE | 70,00 | 0 | 0 | 69,21 | -10 | 0 | $-790,00 |
| Balance: 10.000,00 USD Equity: 9.200,00 USD Margin: 7.000,00 USD Free Margin: 2.200,00 USD Margin level: 131,42% | $-800,00 | ||||||||||
Vade Sonrası:
Yeni vadeye geçiş esnasında > Swap Maliyeti + Komisyon
Swap Maliyeti= [(Eski vade uzlaşma fiyatı - Yeni vade uzlaşma fiyatı) * Kontrat büyüklüğü ]
Yeni vadeye geçiş esnasında >
Ekim Vade (V) Uzlaşma Fiyatı: 68,65
Kasım Vade (X) Uzlaşma Fiyatı: 67,75
*Swap Maliyeti= [(68,65 – 67,75) *1000] = 900 USD ve buna ek olarak 1 Lot’da 10 USD komisyonu da eklediğimizde 890 USD swap bölümüne artı bakiye olarak yansıtılmaktadır.
- Yukarıdaki örnek buy pozisyon için hesaplanmıştır. Petrol pozisyonu sell olarak açılmış olsaydı, swap maliyeti müşteri hesabına 910 USD eksi bakiye olarak yansıtılacaktır.
Kaynak: Bilgiler 13 Eylül 2024 kapanışına ait bilgiler CME Group internet sitesinden alınmıştır
Tablo 2
Müşterinin vade gecişi sonrası Pazartesi 01.00'de Kasım kontratının piyasa acıldığında pozisyon durumu aşağıdaki gibidir.
| Order | Time | Type | Size | Symbol | Price | S/L | T/P | Price | Commission | Swap | Profit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11111 | 2024.09.13 | buy | 1 | CRUDE | 70,00 | 0 | 0 | 68,22 | -10 | 890 | $-1.780,00 |
| Balance: 10.000,00
USD Equity: 9.100,00 USD Margin: 7.000,00 USD Free Margin: 2.100,00 USD Margin level: 130% Not: Yeni vade (CL_X24) rollover öncesi Cuma kapanışını 68.27 $'dan, Pazartesi piyasa açılışını ise 68.22 $'dan yapmıştır. Dolayısıyla piyasa hareketi o anda pozisyonun aleyhine ilerlediği için pozisyon ek bir zarar yazmıştır. |
$-900,00 | ||||||||||
*Yeni vadenin uzlaşma fiyatı, sonlanan vadenin uzlaşma fiyatından yüksek ise alış yönlü pozisyonlarınıza (-) swap tutarı, satış yönlü pozisyonlarınıza (+) swap tutarı yansıtılacaktır. Yeni vadenin uzlaşma fiyatı, sonlanan vadenin uzlaşma fiyatından düşük ise alış yönlü pozisyonlarınıza (+) swap tutarı, satış yönlü pozisyonlarınıza (-) swap tutarı yansıtılacaktır.
